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- Administrativen Betreuung von Fonds- und Asset Management-Mandaten (inkl. das Führen der Fonds- oder Mandatsbuchhaltungen und/oder die Übernahme der Mid-Office Funktionen)
- Administrative Betreuung von Privatmarktfonds und Immobilienfonds (inkl. Abwicklung und Verbuchung von Transaktionen und
- Unterstützung bei der Betreuung von Projekten, insbesondere das Aufsetzen von neuen Mandaten mit unterschiedlichen und wechselnden Parteien (Broker, Depotbank, Asset Manager, Fondsleitungen etc.)
- Unterstützung im Risikomanagement und Compliance für Fonds und Mandate
- Mitarbeit bei Governance Aktivitäten im Zusammenhang mit körperschaftlichen Anlagefonds (SICAV, KmGK) inkl. Vorbereitung von Geschäftsleitungs- Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen
- Aufbereitung verschiedener Reports und Auswertungen von Finanz- und Performance Kennzahlen (inkl. Erstellen von regulatorischen Reports wie Jahresberichte, Quartalsberichte etc.)
- Wahrnehmung mandatstypspezifischer Kontrollaufgaben
- Fundierte breit abgestützte Buchhaltungserfahrung als externer Dienstleister für KMU, idealerweise auch im Bereich Immobilien
- Abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium (FH) oder gleichwertige Ausbildung mit Schwerpunkt Accounting, Banking oder Finance (bspw. Fach-mann/Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen oder Treuhänder oder BWL Matura mit Berufserfahrung)
- Sehr guter Umgang mit Microsoft Office (insbesondere Excel); weitergehende IT-Affinität von Vorteil, aber keine Voraussetzung
- Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
- Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch
- Herausfordernde und verschiedenartige (360 Grad) Aufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Administration von Fonds- und Asset Management-Mandaten (Vermögensverwaltung und Vertrieb sind Aufgaben unserer Kunden)
- Erstklassige institutionelle Kunden (Pensionskassen, Versicherungen, Banken und Vermögensverwalter von Kollektivanlagen)
- Dynamisches Arbeitsumfeld innerhalb der Finanzindustrie mit vielfältigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten (z.B. Risikomanagement, Strukturierung, Compliance)
- Unkompliziertes Arbeitsumfeld in einem hilfsbereiten Team mit minimalen Hierarchien, welches nach dem Motto «Kompetenz schlägt Rang» arbeitet und bereit ist, die «extra Meile» für die Kunden zu gehen
- Unkomplizierte und offene Arbeitsatmosphäre
- Attraktive Büroräumlichkeiten in Zürich, unweit des Bahnhofs Tiefenbrunnen
Ma Gesucht Im Bereich Fondsadministration - Zürich, Schweiz - PvB Pernet von Ballmoos AG
Beschreibung
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