Comptable Trésorerie 100% - Geneve, Schweiz - Start emploi

Start emploi

Geprüftes Unternehmen

Geneve, Schweiz

vor 5 Tagen

Geschrieben von:

Lena Schneider

beBee Recruiter

Beschreibung

Notre client, une entreprise sur la place de Genève dans le domaine scientifique, recherche un(e)

**Comptable Trésorerie 100%**
- Mission temporaire_du au _

**Tâches principales**:

- Aider à la préparation des documents de souscription aux actifs privés et suivre les flux de trésorerie de ces actifs.
- Surveiller le journal de rupture de rapprochement (front-office vs. Custodian)
- Surveiller les transactions non réglées sur les portefeuilles de titres à revenu fixe et d'actions au niveau du dépositaire et assurer la liaison avec le fond administrateur et gestionnaire de portefeuille pour résolution
- Supporter l'administration de notre module de trésorerie
- Participer aux tâches de clôture comptable annuelle telles que : rapprochement des comptes, contrôles et suivi des écritures comptables
- Supporter la préparation du rapport annuel et des états financiers : vérifier les données, rapprocher les clés comptables soldes, etc

**Profil**:

- Parler couramment le français ou l'anglais
- Compétence opérations d'investissement, back office, rapprochements comptables
- Entre 5 et 10 ans d'expérience dans les domaines : Banque, Caisse de retraite, etc
- CFC Comptable ou titre jugé équivalant